WeiterbildungsprogrammEnergie und Netze Bewerbungen geöffnet

Weiterbildungsprogramm in Energierisikomanagement und Hedging

Online-Weiterbildungsprogramm mit 1.900 Stunden im Energierisikomanagement und Hedging, 12 Module zu Energiemärkten und -produkten, Preismodellierung, VaR und Risikomessung, Hedging-Strategien, PPAs, Portfoliomanagement, Kreditrisiko, REMIT-, MiFID-II- und EMIR-Regulierung sowie Transitionsrisiken, mit einem zugewiesenen technischen Tutor.

Dauer1.900 Stunden · 12–14 Monate

FormOnline

SpracheEnglisch

StarttermineVom Lehrkörper festgelegt

AbschlussZertifikatsprogramm des SEIUM Institute

Jetzt einschreiben Lehrplan ansehen Berater kontaktieren

Weiterbildungsprogramm in Energierisikomanagement und Hedging — Studium aus der Schweiz

Die Energieversorgung der Schweiz basiert auf Wasserkraft, Kernkraft und zunehmend auf erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik. Netzbetreiber wie Swissgrid, Energieversorger in den Kantonen sowie die Forschungsinstitute ETH und PSI prägen das Feld. Die Energiepolitik wird vom Bundesamt für Energie begleitet, die Netzaufsicht übernimmt die ElCom. Für Ingenieurinnen und Ingenieure ergeben sich Aufgaben in Netzplanung, Energiespeicherung und Systemintegration.

Gebühren für die Schweiz: CHF 7’280 (Schweizer Franken), mit Ratenzahlung und Arbeitgeberunterstützung.

Zuständige Stellen in der Schweiz

Bundesamt für Energie (BFE)
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)
Swissgrid AG
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)

Typische Funktionen

Netzplanungsingenieur/in
Energiesystem-Ingenieur/in
Projektingenieur/in Energieversorgung
Ingenieur/in Energiespeicherung

Fragen aus der Schweiz

Wird ein Abschluss in Energy and Networks in der Schweiz anerkannt?

SEIUM vergibt private, nicht akkreditierte Qualifikationen. Die Anerkennung entscheiden Arbeitgeber oder zuständige Stellen. In der Schweiz sind für Ingenieure der SIA und Swissengineering relevant. Im Energiesektor regelt die Elektrizitätsaufsicht ElCom den Markt, sie erkennt jedoch keine privaten Abschlüsse an. Prüfen Sie die Erwartungen Ihres Arbeitgebers.

Welche Arbeitgeber in der Schweiz arbeiten im Energie- und Netzbereich?

Wichtige Arbeitgeber sind Energieversorger, Netzbetreiber wie Swissgrid, kantonale Werke und Ingenieurbüros. Gefragt sind Kenntnisse in Netzplanung, erneuerbaren Energien und Systemsteuerung. Arbeitgeber legen Wert auf Berufserfahrung und Projektnachweise. Ein privates Zertifikat unterstützt, ersetzt aber keine Praxis.

Kann ich das Studium neben dem Beruf bewältigen und wer zahlt?

Das Studium ist vollständig online und auf Englisch, mit einem technischen Tutor. Ein Visum ist nicht nötig, wenn Sie von zu Hause aus lernen. Ein Weiterbildungsprogramm umfasst 1900 Stunden, ein Zertifikatsprogramm 800 und ein Kurs 300 Stunden. Die Gebühren sind in Raten zahlbar, und Arbeitgeber können die Weiterbildung finanziell unterstützen.

Virtuelles Labor · vor der Einschreibung ausprobieren

Übernehmen Sie die Kontrolle.

Führen Sie einen echten ingenieurtechnischen Zielkonflikt aus diesem Fachgebiet durch. Bewegen Sie die Regler, beobachten Sie die Reaktion des Modells in Echtzeit und meistern Sie die Herausforderung.

SIM · LIVE ●

Lernergebnisse

Was Sie danach können

Risiken auf Energiemärkten erkennen.

Strom- und Gaspreise modellieren.

Risiken mit VaR und verwandten Kennzahlen messen.

Hedging-Strategien mit Derivaten entwickeln.

PPAs und flexible Anlagen bewerten.

Kredit- und Kontrahentenrisiken steuern.

Risikomanagement im Einklang mit der Finanzregulierung organisieren.

Profil

Für wen es gedacht ist

Analysten für Energierisiken.
Portfoliomanager im Energiebereich.
Energiehändler.
Origination-Analysten.
Leiter des Middle Office.
Berater für Risikomanagement.
Absolventen der Ingenieur- oder Naturwissenschaften, die in den Energiehandel und den Energievertrieb einsteigen möchten.

Normen & Werkzeuge

Womit Sie arbeiten

Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 (REMIT) (Integrität und Transparenz des Großhandelsmarktes für Energie)
Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) (Märkte für Finanzinstrumente)
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR) (OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister)
IFRS 9 (Finanzinstrumente und Hedge Accounting)
ISO 31000 (Risikomanagement)
EFET General Agreement (standardisierter Energiehandelsvertrag)
ISDA Weiterbildungsprogramm Agreement (standardisierter OTC-Derivatevertrag)
Python mit NumPy und pandas
MATLAB Financial Toolbox
Allegro ETRM
Excel mit VBA
R

Lehrplan

12 Module

1.1Arten von Energierisiken
1.2Preisrisiko
1.3Mengenrisiko
1.4Kredit- und Kontrahentenrisiko
1.5Liquiditätsrisiko
1.6Betriebs- und Systemrisiko
1.7Regulatorisches Risiko
1.8Marktvolatilität
1.9Die Energiekrise 2022
1.10Fallstudie: Risikokarte eines Energieversorgers

2.1Spotmärkte für Strom
2.2Erdgasmärkte
2.3Märkte für Emissionszertifikate
2.4Standardisierte Base- und Peak-Load-Produkte
2.5Terminkontrakte (Futures)
2.6Bilaterale Forward-Verträge
2.7Energieswaps
2.8Energieoptionen
2.9Börsen- und OTC-Märkte
2.10Labor: Analyse der Forward-Kurve

3.1Eigenschaften von Energiepreisen
3.2Saisonalität und Mean Reversion
3.3Preissprünge und Preisspitzen
3.4Stochastische Preismodelle
3.5Fundamentale Gleichgewichtsmodelle
3.6Szenariosimulation
3.7Kalibrierung von Modellen
3.8Korrelation zwischen Rohstoffen
3.9Preisprognose
3.10Praxis: Monte-Carlo-Preissimulation

4.1Value at Risk (VaR)
4.2Historischer und parametrischer VaR
4.3Monte-Carlo-VaR
4.4Expected Shortfall
4.5Profit at Risk
4.6Cash Flow at Risk
4.7Stresstests
4.8Backtesting von Modellen
4.9Risikolimits
4.10Labor: VaR-Berechnung für ein Portfolio

5.1Hedging mit Futures
5.2Hedging mit Swaps
5.3Hedging mit Optionen
5.4Optimale Hedge-Ratio
5.5Dynamische Hedging-Strategien
5.6Spread-Hedging
5.7Basisrisiko
5.8Hedging über Rohstoffe hinweg
5.9Bewertung der Hedge-Effektivität
5.10Praxis: Hedging-Strategie für einen Industrieabnehmer

6.1Arten von PPAs
6.2Physische und finanzielle PPAs
6.3Lieferprofile
6.4Preiscapture-Risiko
6.5Profil- und Mengenrisiko
6.6Bewertung von PPAs
6.7Garantien und Sicherheiten
6.8Verhandlung von Vertragsklauseln
6.9Öffentliche Differenzverträge (Contracts for Difference)
6.10Labor: Bewertung eines Wind-PPA

7.1Portfoliooptimierung
7.2Steuerung der Erzeugung
7.3Steuerung der Nachfrage
7.4Flexible Anlagen und ihr Wert
7.5Bewertung von Realoptionen
7.6Speicher als Option
7.7Portfolioausgleich
7.8Leistungskennzahlen
7.9Portfolioberichterstattung
7.10Praxis: Optimierung eines Erzeugungsportfolios

8.1Bewertung von Kontrahenten
8.2Bonitätseinstufung von Kontrahenten
8.3Potenzielle künftige Forderungshöhe (Potential Future Exposure)
8.4Minderung durch Sicherheiten
8.5ISDA- und EFET-Rahmenverträge
8.6Clearinghäuser
8.7Margen und Liquidität
8.8Ausfall eines Kontrahenten
8.9Verwaltung von Kreditlimits
8.10Fallstudie: Die Margenkrise 2022

9.1REMIT-Integritätsregulierung
9.2MiFID-II-Richtlinie
9.3EMIR-Regulierung für Derivate
9.4Meldepflichten
9.5Ausnahmen für Nebentätigkeiten
9.6Marktmissbrauch
9.7Hedge-Accounting nach IFRS 9
9.8Aufsicht durch CNMV und CNMC
9.9Compliance-Programm
9.10Workshop: EMIR-Pflichten eines Energieunternehmens

10.1Risiko-Governance
10.2Funktionen von Front-, Middle- und Back-Office
10.3Risikorichtlinien
10.4Risikoausschuss
10.5ETRM-Managementsysteme
10.6Interne Prozesskontrollen
10.7Risikoprüfung
10.8Risikokultur
10.9Management-Reporting
10.10Praxis: Risikopolitik für ein Energieunternehmen

11.1Physisches Klimarisiko
11.2Transitionsrisiko
11.3Kannibalisierung der Preise erneuerbarer Energien
11.4Risiko gestrandeter Vermögenswerte
11.5Der CO2-Markt
11.6EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen
11.7Nachhaltigkeitsberichterstattung
11.8Klimaszenarioanalyse
11.9Strategisches Risikomanagement
11.10Fallstudie: Auswirkungen der Solar-Kannibalisierung

12.1Auswahl des Unternehmens oder Portfolios
12.2Identifizierung der Risiken
12.3Preismodellierung
12.4Risikomessung
12.5Gestaltung der Absicherung
12.6Bewertung der Ergebnisse
12.7Vorschlag zur Risiko-Governance
12.8Schlussfolgerungen und Empfehlungen
12.9Bericht zur Abschlussarbeit
12.10Abschlussarbeit: Verteidigung vor einem Prüfungsausschuss

Methodik, Software & Labore

Wie Sie lernen

Der Studiengang wird zu 100 % online auf dem SEIUM-Campus angeboten, mit herunterladbarem Material, aufgezeichneten Lehrveranstaltungen und einem zugewiesenen technischen Tutor. Es gibt keine festen Stundenpläne: Sie arbeiten innerhalb jedes Jahrgangs in Ihrem eigenen Tempo, sodass sich das Studium gut mit Ihrer beruflichen Tätigkeit vereinbaren lässt.

Jedes Modul verbindet Theorie, angeleitete Lektüre der Originalnormen und angewandte Übungen. Als Arbeitssoftware dienen Python mit NumPy und pandas, MATLAB Financial Toolbox, Allegro ETRM, Excel mit VBA sowie R, jeweils in kostenlosen, akademischen oder Testversionen. Die Prüfverfahren werden anhand realer Abläufe zur Simulation von Preisszenarien, zum Stresstest von Portfolios und zum Backtesting von Risikomodellen behandelt. Die Bewertung erfolgt modulbegleitend sowie durch die abschließende Abschlussarbeit.

Abgedeckte Normen: Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 (REMIT), Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II), Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (EMIR), IFRS 9, ISO 31000, EFET General Agreement, ISDA Weiterbildungsprogramm Agreement.

Zugewiesener fachlicher Tutor:Jedes Modul endet mit einer Abgabe, die Ihr Tutor einzeln bewertet.

Standardbasiertes Lernen:Geleitete Lektüre von REMIT, MiFID II und EMIR, angewendet auf reale Fälle, nicht als theoretischer Anhang.

Branchensoftware:Python mit NumPy und pandas, MATLAB Financial Toolbox, Allegro ETRM, Excel mit VBA und R, in kostenlosen, akademischen oder Testversionen.

Abschlussarbeit mit Verteidigung:Ein vollständiges Programm zu Risikomanagement und Absicherung für ein reales Energieunternehmen oder Portfolio, verteidigt vor einer Prüfungskommission.

Flexibles Format:100 % online, keine festen Stundenpläne, mit Vollzeitberufstätigkeit vereinbar.

Abschlussprojekt

Von Anfang bis Ende umsetzen

Ihr Abschlussprojekt folgt dem realen Ingenieursablauf Schritt für Schritt und wird von Ihrem Tutor begleitet und geprüft.

Risikoidentifikation

Kartierung der Preis-, Mengen-, Kredit- und operationellen Risiken des Unternehmens oder Portfolios.

Preismodellierung

Modellierung und Simulation von Strom- und Gaspreisen mit Monte-Carlo-Methoden.

Risikomessung

Berechnung von VaR, Expected Shortfall und Stresstests für das Portfolio.

Entwurf der Absicherung

Entwurf einer Absicherungsstrategie mit Futures, Swaps, Optionen und PPAs.

Abschlussarbeit

Ein vollständiges Programm zu Risikomanagement und Absicherung für ein reales Unternehmen oder Portfolio, verteidigt vor einer Prüfungskommission.

Berufliche Perspektiven

Wohin es Sie führt

EnergierisikoanalystEnergieportfoliomanagerEnergiehändlerOrigination-AnalystLeiter Middle OfficeBerater für Risikomanagement

Zulassung & Stipendien

Voraussetzungen

Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder Architektur oder gleichwertige, nachweisbare Berufserfahrung.
Internetanschluss und ein Computer, auf dem die Programmsoftware läuft.
Englischkenntnisse, die für das Lesen technischer Normen ausreichen.

Bereit zu starten?

Senden Sie noch heute Ihre Bewerbung. Unser Zulassungsteam antwortet Ihnen innerhalb von 72 Stunden mit Ihrem Studienplan und den Finanzierungsmöglichkeiten.

Jetzt bewerben Stipendien

Häufige Fragen

Häufig gestellte Fragen

Das Programm umfasst insgesamt 1.900 Stunden über 12 bis 14 Monate. Innerhalb jedes Jahrgangs bestimmen Sie Ihr eigenes Tempo, und Ihr Tutor hilft Ihnen, den Arbeitsaufwand um Ihre berufliche Tätigkeit herum zu planen.

Sie arbeiten mit Python mit NumPy und pandas, MATLAB Financial Toolbox, Allegro ETRM, Excel mit VBA und R, und zwar in kostenlosen, akademischen oder Testversionen. Wo es eine kostenlose Alternative gibt, weist Ihr Tutor Sie darauf hin.

Ein Zertifikatsprogramm des SEIUM Institute, das nach bestandener kontinuierlicher Bewertung und der Abschlussarbeit verliehen wird. Es handelt sich um einen eigenen Abschluss von SEIUM und nicht um einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss; seine Anerkennung hängt vom absolvierten Programm und den Vorschriften des jeweiligen Landes ab.

Ja. In demselben Fachgebiet bestandene Module eines Kurses oder eines Zertifikatsprogramm werden im höherwertigen Programm anerkannt. Erkundigen Sie sich bei der Einschreibung nach der Anerkennungsregelung.

Ein Hochschulabschluss in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder Architektur (oder gleichwertige berufliche Erfahrung), ein Computer, auf dem die Software läuft, und Englischkenntnisse, die für das Lesen technischer Normen ausreichen.

Die Starttermine legt das Lehrpersonal von SEIUM für jeden Jahrgang fest. Unser Zulassungsteam bestätigt Ihnen den nächsten verfügbaren Termin bei Ihrer Bewerbung.

Weiter entdecken

Mehr im Bereich Energie und Netze

Weiterbildungsprogramm in Finanzierungsstrukturierung für EnergieprojekteProgramm ansehen →Weiterbildungsprogramm in Energetischer Sanierung und ZertifizierungProgramm ansehen →Weiterbildungsprogramm in Cybersicherheitstechnik für EnergiesystemeProgramm ansehen →Weiterbildungsprogramm's in District Energy and Heating/Cooling NetworksProgramm ansehen →Weiterbildungsprogramm in Planung und Betrieb elektrischer SystemeProgramm ansehen →Weiterbildungsprogramm in Energierisikomanagement und HedgingProgramm ansehen →

Alle Programme im Bereich Energie und Netze → · So bewerben Sie sich · Gebühren & Finanzierung · Stipendien